*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、地址、职务、入职日期、离职日期、备注等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表、创建时间、修改时间、创建人、修改人、备注等 |
3 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、托管银行、管理人、起始日期、终止日期、备注等 |
4 | 投资组合管理 | 组合代码、组合名称、基金代码、基金名称、份额、投资金额、占比、投资日期、备注等 |
5 | 交易记录管理 | 交易编号、基金代码、基金名称、交易类型、交易金额、交易日期、申请人、审核人、备注等 |
6 | 账户管理 | 账户编号、账户名称、账户类型、开户银行、开户日期、账户余额、备注等 |
7 | 资产配置管理 | 配置编号、基金代码、基金名称、资产类型、资产比例、配置日期、备注等 |
8 | 收益分配管理 | 分配编号、基金代码、基金名称、分配日期、分配金额、分配比例、备注等 |
9 | 净值估算管理 | 基金代码、基金名称、估算日期、估算净值、估算涨跌幅、备注等 |
10 | 收益统计分析 | 基金代码、基金名称、统计日期、统计收益、备注等 |
11 | 赎回申请管理 | 申请编号、基金代码、基金名称、申请人、申请日期、持有份额、申请金额、备注等 |
12 | 托管费用管理 | 费用编号、基金代码、基金名称、费用类型、费用金额、费用日期、备注等 |
13 | 托管银行管理 | 银行代码、银行名称、银行地址、联系人、联系电话、联系邮箱、备注等 |
14 | 申购赎回管理 | 申请编号、基金代码、基金名称、交易类型、申请份额、申请金额、申请日期、审核状态、备注等 |
15 | 历史净值查询 | 基金代码、基金名称、查询日期、历史净值、备注等 |
16 | 交易确认管理 | 确认编号、基金代码、基金名称、交易类型、交易金额、交易日期、确认日期、备注等 |
17 | 分红派息管理 | 分红编号、基金代码、基金名称、分红日期、分红金额、备注等 |
18 | 费率设置管理 | 费率编号、基金代码、基金名称、交易类型、费率金额、费率费用、备注等 |
19 | 基金审批管理 | 审批编号、基金代码、基金名称、申请人、申请日期、审批日期、审批结果、备注等 |
20 | 报告生成管理 | 报告编号、报告类型、基金代码、基金名称、生成日期、备注等 |